大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基金的什么交易价格不属于未知价法的问题,于是小编就整理了5个相关介绍基金的什么交易价格不属于未知价法的解答,让我们一起看看吧。
什么是基金的未知价原则?
您好,基金的申购和赎回一般都采取“未知价”原则,即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。因此,客户操作基金申购或初回时,并不知道当日交易的确切价格。
转入基金没确认以前怎么算收益?
基金A转换成基金B,如果基金转换没确认,那么当天的收益以及下个交易日的收益都是算基金A的,下下个交易日的收益才算基金B的,如果基金转换确认,那么当天的收益就是算基金A的,而下个交易日是算基金B的。同时,基金超级转换也遵循未知价交易原则。
买基金是从买的当天开始算吗?而不是一星期以后?
1、净值按下周一的收盘价格计算。 周五买的基金下周一才买上的原因是是在周五的非交易时间买的,即周五是非交易日或是在15:00之后买的,这样买入的净值要按下一个交易日计算。
2、开放式基金的交易采用未知价原则,每天的基金净值(即基金的交易价格)是在当天股市收盘后才开始计算。 所以在申购基金或赎回基金的当时并不知道交易价格是多少。如果是在当天的正常交易时间内(通常为周一至周五,上午9:30至11:30;下午1:00至3:00)完成交易,则按照当天的基金净值计算。 如果在非交易时间进行交易,则按照下一交易日的基金净值计算。
基金赎回为何没有按当天的净值计算?
如果你是在交易日(周一至周五)的交易时间(9:00-15:00)内提交的赎回申请,按申请当日收盘后的基金单位净值计算。
如果你是在非交易日或非交易时间提交赎回申请,则按下一个交易日收盘后的基金单位净值计算。
基金的申购和赎回都是按以上未知价原则交易。即:申请的当时是不知道确切交易价的,已知的基金单位净值是昨天或以前的,是参考价。
基金转换怎样操作?
基金转换只能在同一销售机构(网点)办理,且转换的两只基金必须都是由该销售机构(网点)销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册的基金。如欲在其他开通基金转换业务的销售机构(网点)办理,须首先进行基金份额转托管。 另外,投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 基金转换是指资金从原先持有的基金转换到同一公司旗下,并且在同一家注册登记机构的其它基金上面。相当于赎回现在持有的基金,再以该笔赎回款申购统一公司旗下,并且在同一家注册登记机构的其它基金。 基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日),并在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。 另外,投资者转换基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后在众禄基金网查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。 基金转换费用由两部分组成:转出基金赎回费和转换补差费。 即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费 (1)申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费。 (2)申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
到此,以上就是小编对于基金的什么交易价格不属于未知价法的问题就介绍到这了,希望介绍关于基金的什么交易价格不属于未知价法的5点解答对大家有用。
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