基金净值和收盘价是一致的吗 基金净值和收盘价是一致的吗为什么

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金净值和收盘价是一致的吗的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金净值和收盘价是一致的吗的解答，让我们一起看看吧。

当日净值和收盘价的区别？

当日净值就是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况！交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。

收盘价就是指当日是基金的交易价格，一般是指封闭式基金、ETF基金，这些基金可以在证券交易所和股票一样的进行交易，当然也和股票一样有开盘价、收盘价！一般的开放式基金则不能交易。

1 收盘价格是指场内的当日连续交易后的价格；

2 净值是 基金各持仓权重当日收盘后核算后的最终价格，

3 一般场内是跟踪净值为主，超过净值太多叫溢价，溢价高了，会被场内套利资金修复到净值附近。 如果如果场内价格低于净值太多，叫折价，会被其他资金套利修复。

净值和收盘价的区别在于前者是申购或赎回的标的。后者是盘中交易的价格。可以溢价也可能折价。如东方红睿玺，代码501049，盘后公布的净值是0.9546元。而盘中交易收盘价是0.897元。作为基金发行时的规则，就是封闭三年运作同时作为基金可以在盘中交易。

基金每天公布的净值都是当天的收盘价吗？

基金每天公布的净值是前天的收盘价，而不是当天的，当天的到当天下午三点基金估箅的净值，到第二天才公布头天的净值，所以我们买基金时，当天买，是不能看到准确的净值，下午三点之前的净值是估算出来的，只有到三点之后第二个上市交易日才能看到精准的净值。

当天买的基金是按当天的净值吗？

基金的交易时间是以15:00为界限的，如果是在基金工作交易日的15:00前购买基金，那么是会按照当天的净值来进行计算，如果是在基金工作交易日的15:00后购买基金，那么是会按照下个交易日的净值来进行计算，主要是看基金购买的时间是什么时候。

ETF的现价和净值为什么不一样？

的确，二者不一样，但又不会偏差太多。ETF现价是由股市上买卖双方的供给与需求以及构成ETF持仓的一篮子股票的价值所决定的，在股市交易期间随时会发生变动。

基金净值是每天收盘时根据持有股票的涨跌计算出来的，每天公布一次。

ETF的净值会随着一篮子股票的价格的增长而增长的。而基金的市场价格会因为套利的存在而接近ETF净值。

基金当天14.59买了是按当天的价吗？

基金的交易价格是在交易日结束时确定的，因此您在14.59购买的基金是按照当天的收盘价进行计算的。具体来说，基金的交易价格是根据基金净值和购买份额来确定的。基金净值是基金资产净值减去基金负债后的价值，而购买份额则是您购买的基金数量。在交易日结束时，基金净值会根据市场情况进行调整，因此您购买的基金是按照调整后的净值进行计算的。需要注意的是，基金的交易价格还可能受到市场供求关系、基金经理的管理能力等多种因素的影响。因此，投资者在购买基金时需要充分了解基金的基本面和市场情况，以便做出明智的投资决策。

不是。 基金的交易时间是9:15-15:00，14:59属于交易时间内。但基金的交易并非是实时成交，而是集合竞价。集合竞价的计算时间为9:15-15:00，计算价格为15:00的净值。14:59买入的基金，成交价格是15:00的净值，而不是14:59的净值。

到此，以上就是小编对于基金净值和收盘价是一致的吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金净值和收盘价是一致的吗的5点解答对大家有用。