基金管理费托管费不足一年怎么收 基金管理费托管费不足一年怎么收的

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金管理费托管费不足一年怎么收的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金管理费托管费不足一年怎么收的解答，让我们一起看看吧。

托管费、管理费怎么算？按年吗，不满一年呢？

基金管理费是支付给基金管理人的报酬，其数额一般按照基金净资产的一定比例（年率）逐日计算累积，从基金资产中提取，定期支付。基金托管费，是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金或基金公司收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算累积，定期支付给托管人。一般来讲，托管费和管理费是一个月支付一次。

基金的管理费和托管费每天收吗？

基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照1.5%逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。

不是

基金的管理费和托管费并不是每天都会进行扣款的，它们是按日来累计计算的，但是支付方式是按月来进行支付的。计算公式通常为，每日应计提的管理费费 = 前日基金资产净值 × 管理费年费率 /当年天数。

基金管理费和托管费是平摊在每日收取。具体是每日基金净值中，已经去掉了管理费和托管费的部分，例如今日净值实际增长0.3%，那么去掉0.1%的管理费后，更新的净值增长就是0.2%。

基金管理费和托管费怎么收？

基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。 基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。 收取原则： 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

基金托管费的计算和收取是怎样的？

管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。

例，5日投资1万元，申购费1.8% 赎回费0.8%,当日的净值为1.0168

则,

申购费用1万*1.8%=180元.

申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份

当25日赎回时,当日的净值为1.1200

则,

赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元

赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,

这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.

当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,

这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱

支付宝基金的年费和托管费怎么算？

　　基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的

支出。基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。

　　基金管理费与基金托管费，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，不需要投资者购买时支付, 而是直接从基金资产中提取，定期支付给相对应的基金管理人和托管人。

到此，以上就是小编对于基金管理费托管费不足一年怎么收的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金管理费托管费不足一年怎么收的5点解答对大家有用。