基金托管费和管理费怎么收 基金托管费和管理费怎么收取

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金托管费和管理费怎么收的问题，于是小编就整理了5个相关介绍基金托管费和管理费怎么收的解答，让我们一起看看吧。

基金托管费的计算和收取是怎样的？

管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。

例，5日投资1万元，申购费1.8% 赎回费0.8%,当日的净值为1.0168

则,

申购费用1万*1.8%=180元.

申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份

当25日赎回时,当日的净值为1.1200

则,

赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元

赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,

这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.

当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,

这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱

基金的管理费、托管费如何收取？

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

债券基金管理费怎么扣？

债券型基金一般都会分为A类、B类、C类等细分的份额类别 A类收费结构是最常见的一种收费模式，基金公司除了收取管理费、托管费以外还一次性收取申购费和赎回费。B类或C类就不再单独收取基金的申购费和赎回费，而是按照固定的年费率从基金资产中扣除相应的销售服务费，与货币市场基金相同。以华安强化收益债券基金为例，A类收取申购费和赎回费，B类则计提销售服务费，而不缴纳申购、赎回费。

基金的管理费都是按一定比例从基金资产中提取的，不单独向投资者收取，按日提取，按月支付，各基金收费标准不同，一般基金规模越大，基金的管理费越低。

直接向投资者收取的费用有申购和赎回费，各基金收费标准不同，申购费一般买入金额越大手续费越便宜，封顶一笔为1000元，赎回费根据基金持有时间长短而不同，持有时间越长赎回费越便宜。

基金管理费和托管费是按本金收吗？

基金管理费和托管费通常是按照基金资产的规模来计算的，而不是按照本金收取。管理费是基金公司为管理投资组合所需的费用，通常以基金资产的一定比例收取。

托管费是托管银行为保管基金资产、提供结算和清算服务所收取的费用，也是按照基金资产的规模计算的。因此，基金管理费和托管费的收取与基金的本金大小无关，而是与基金资产的规模相关。

基金托管费如何扣？

基金托管费是基金公司向托管人支付的费用，通常按照基金净值的一定比例收取。托管人有权在基金账户中扣除基金托管费，通常在月末结算时进行。托管费的扣除方式也有多种，包括直接从基金资产中扣除、从基金份额中扣除等。投资者需要关注基金的托管费率以及扣除方式，以便了解自己所持有的基金产生的托管费用情况。

到此，以上就是小编对于基金托管费和管理费怎么收的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金托管费和管理费怎么收的5点解答对大家有用。