基金的管理费用怎么扣的 基金的管理费用怎么扣的啊

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金的管理费用怎么扣的的问题，于是小编就整理了4个相关介绍基金的管理费用怎么扣的的解答，让我们一起看看吧。

基金管理费如何扣除？

基金管理费是基金公司，也就是基金管理人的管理报酬，是基金公司的主要收入方式。

基金管理费是按日计提，月底由基金托管人（在我国是托管银行）从基金总资产中一次性支付给基金管理人，不另外向投资人收取。

每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数

比如基金管理费，年费率为1.5%，这一年有365天，某只基金前一日基金资产净值为100亿元，则该日基金管理费计提额=10000000000*1.5%/365=41万

也就是一只管理资产总额在100亿的基金，年管理费率为1.5%的情况下，一天的管理费在41万。每天计提管理费，月底支付一次。

直接从基金总资产中扣除，你看到的所有基金净值是已经扣除了所有费用了。

同样，基金托管费，销售服务费也是这样收取的。

基金管理费和托管费怎么扣？扣多少？

这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。

基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：

每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。

托管费也是这样算。

本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：

每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷365

基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

刚买了1000块的基金，管理费用是1.5%，意思是每天都要扣15块吗？

管理费是基金收入之一，不然基金公司就是白干活了。管理费用按年算，1.5%就是1000一年扣除15元。但是这个不会由投资人直接缴纳，而是从总资产中扣除，摊到个人头上就很小了

基金申购费和管理费怎么收取？

其实无论是场内场外基金，都是有管理费的，这个是基金公司的重要收入来源。毕竟基金公司不是慈善组织。

场内的指数基金，主要是两种，一种是ETF基金，一种是LOF基金。

▼ETF基金

通常带有ETF字样的就是ETF基金了。比如说红利ETF。

这类基金只能从场内投资，主要是通过买卖的方式来进行交易，跟买卖股票的方式一样。

▼LOF基金

另一种就是LOF基金。例如50AH。

这种基金可以从场内通过「买卖」的方式投资，也可以从场外通过「申购赎回」的方式投资。

场内基金的管理费率，大部分在0.5%/年左右，少量的场内基金管理费率会更低一些。所以不是说场内基金就没有管理费了。

场外基金的管理费率

场外基金的管理费率，则会有一些差别。

通常场外的指数基金，管理费率比较低的也是0.5%/年左右，不过还有一部分场外基金的管理费率会略高一些。

场外的指数基金，主要是三类，一类是普通的场外指数基金，一类是分级母基金，一类是ETF联接基金。

到此，以上就是小编对于基金的管理费用怎么扣的的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金的管理费用怎么扣的的4点解答对大家有用。