基金持仓成本价是按什么计算 基金持仓成本价是按什么计算的

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于基金持仓成本价是按什么计算的问题，于是小编就整理了3个相关介绍基金持仓成本价是按什么计算的解答，让我们一起看看吧。

基金持仓成本价计算公式？

持仓份额为基金公司清算公布的用户持仓份数

摊薄成本=∑买入/转入确认金额-∑卖出/转出确认金额-∑现金分红-∑强制赎回确认金额

摊薄单价=成本/持仓份额

累计盈亏=持仓份额*最新净值-摊薄成本

累计盈亏率=累计盈亏/摊薄成本

日盈亏=(今日净值*今日份额-今日成本)-(昨日净值*昨日份额-昨日成本)

备注：

1.当摊薄成本小于等于0时，不计算累计盈亏率

2.当产品持仓份额全部卖出后，相关收益信息不再保留

持仓成本价怎么算？

您好，不同成本价类型，计算方法不一样。

如您账户的成本价类型为持仓成本，该类成本价只计算买入的成本（包含手续费），不计算卖出的情况。

比方说，您某个股票在没有全部清仓的情况下，不管您中途是否有卖出，持仓成本价都是用您买入的成本除以您现在持仓的股数。

举例：

第一天，买入A股票1000股，成交价格8元，手续费5元

第二天，再买入A股票3000股，成交价格8.5元，手续费6元

第三天，卖出A股票2000股，成交价格9元，手续费22元

持仓成本价为：

[（1000*8+5）+（3000*8.5+6）]/（1000+3000）＝8.378元（计算手续费、不算卖出）

基金成本价计算公式？

基金成本价是指投资人持有某只基金的单位份额的平均成本，通常也称为加权平均成本。其计算公式如下：

基金成本价 = （购买时的申购金额 + 分红再投资金额） ÷ 持有份额

其中，购买时的申购金额是指投资人在购买该基金时所支付的金额，分红再投资金额是指该基金在投资人持有期间所发放的分红，如果投资人选择将分红再投资，那么这部分金额也会用于购买基金份额。持有份额是指投资人当前持有该基金的单位份额数量。

举个例子来说，假设小明在2018年1月1日以每份10元的价格购买了100份某只基金，之后该基金在2018年5月1日和2019年1月1日分别发放了分红，小明选择将分红再投资，这样他持有该基金的份额数量会逐渐增加。到2021年1月1日，小明持有该基金的份额数量为200份，此时他的基金成本价计算如下：

基金成本价 = （1000元+分红再投资金额） ÷ 200份

其中，1000元是小明购买基金时的申购金额，分红再投资金额是小明在持有期间所获得的分红再投资的金额。根据上述公式，我们可以计算出小明的基金成本价，以此来衡量他对该基金的投资表现。

基金的成本＝基金购买时的净值＋平摊到持有份额上的手续费用，比如，投资者在基金净值为1元的时候，购买该基金1000份，所产生的手续费用为15元，则投资者购买该基金的成本＝1＋15／1000＝1.015元。

基金本金/持有份额=持仓成本价

基金本金/持有份额=持仓成本价。 eg：花1000元买基金净值为1元的基金，1000元就是它的本金。 假定某基金的申购费率是1.5%（部分平台打折0.15%）。

基金认购份额计算公式:

认购手续费 = 认购金额 ×[1-1/(1+认购费率)] （外扣法）

认购期利息结转 = 认购金额 × 同业存款利率 × ( 天数/365 )

认购份额 = ( 认购金额-认购手续费+认购期利息结转 ) / 基金净值

2. 基金申购份额计算公式:

申购手续费 = 申购金额 × 申购费率

申购份额 = ( 申购金额-申购手续费 )/单位基金净值

3. 基金赎回资金计算公式:

赎回手续费 = 赎回份额 × 单位基金净值 × 赎回费率

实际可得资金 = 赎回份额 × 单位基金净值 － 赎回手续费

4. 折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值

根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

由于规模限制、流动性影响，封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。

例如，某一封闭式基金某日净值为2.23元，当天的收盘价为1.76元，那么，这只基金的折价值就是：

2.23-1.76=0.47（元）

折价率就是：

（2.23-1.76）/2.23=21.08%

到此，以上就是小编对于基金持仓成本价是按什么计算的问题就介绍到这了，希望介绍关于基金持仓成本价是按什么计算的3点解答对大家有用。